国内首只QDII华安国际配置退市

　　9月20日，华安基金公告称，将确保投资者及时按基金初始发售面值收回本金。作为中国内地基金市场首只合格境内机构投资者基金，华安国际配置在经历国际金融风暴洗礼后将在11月到期。此前该基金在与雷曼欧洲达成和解之后的基金净值为0.97美元，剩余部分将由华安基金补齐。

　　华安国际配置基金是国内第一只QDII产品，作为试水海外市场的第一个产品，该基金与后来权益类QDII有明显区别，主要投资零息票据等结构化产品，且保本运作。

　　2008年9月，雷曼兄弟公司进入破产程序，而华安国际配置投资的结构性保本票据的主体正是雷曼兄弟公司。雷曼破产导致这一结构化保本票据面临违约风险。从2008年8月29日开始，华安国际配置的净值就定格在了0.954美元。

　　随后华安基金在上海起诉雷曼欧洲，追偿损失。经过谈判后，双方达成庭外和解，雷曼欧洲向华安国际配置支付4489万美元及年利率2.25%的利息。但根据目前约定的和解金额，在收回和解所得之后，华安国际配置的基金净值可达到0.97美元，仍低于保本金额。

　　按照华安基金的表述，若最终基金份额净值仍低于基金初始发售面值，华安基金还将继续以自有资金补足基金初始发售的面值。

　　按照最差的情况计算，即华安国际配置在收到前述和解所得之后，未能获得任何后续款项，华安基金将补贴每份基金0.03美元。约1858万元人民币（按照约9700万份份额计算）。